大盤週二受歐美股市拉回影響,盤中各類股僅營建、橡膠上漲,金融股維持前一日人氣,金融指數於平盤附近狹幅整理。電子雖有大立光、TPK高價股翻紅,可惜不敵宏達電開盤跌停賣壓,盤中大盤一度回測5日線7870附近,終場以下跌36點於7886點做收。
電子股雖因長假在即追價意願不高,但半導體與設備廠盤堅,帶動IC設計、觸控面板等次族群仍盤堅。而蘋果概念股則在高價光學、軟板跌深後增量反攻激勵人氣,大盤終場以中紅突破7773頸線,並收復月線後再度轉強。
中概在近日農曆年旺季與年後三月兩會題材激勵,繼續推動經濟發展及城鎮化基礎建設題材可望為會議焦點。水泥、鋼鐵、塑化可受惠基礎建設需求。人口結構移動帶動階級繁榮,百貨通路、衛浴廚具及面板、汽車都可受惠。因此臺泥、正新、建大、櫻花、潤泰全、潤泰新等可望持續盤堅。租賃業F-中租去年獲利大成長,每股稅後EPS高達5.1元;裕融國內車貸市占提升,中國租賃業務成長,去年每股稅前EPS約5.8元也創新高。繼桃園航空園區與機場捷運題材,淡海新市鎮開發再發酵,資金進駐資產營建股;三二九檔期在即,長虹、華固今年再賺一個股本股價強勢、於淡水養地的宏盛可受惠、國揚今年有國宴案將入帳、遠雄將推新莊副都心新建案。
金融股自從1/29兩岸金證會釋放利多超乎預期,央行在年前開辦人民幣業務、年後兩岸金銀會也將登場,為近日大盤指數再添題材。永豐金及富邦金爭福建的合資全照券商資格,其他可留意國泰、玉山金與兆豐金,或低檔轉強的開發金、中信金。後續併購與參股題材仍有揮灑空間,小型金控萬泰銀、安泰銀及京城銀可望維持強勢。
電子目前仍受制於財報影響,半導體為關注目標。電子權值股目前率先創新高以臺積電、華碩,個股則以瑞昱、義隆電、光寶等為代表,整體盤面缺乏族群性。華碩今年仍受惠於變型平板出貨,並預計2月MWC發表低價平板電腦,首季淡季僅微減約一成。緯創將入主大億科與結盟觸控宇辰光電,挑戰年線後可留意回檔支撐。因此年後跌深電子股能否接棒為大盤換手續強的關鍵,可留意蘋果概念股為主,鴻海、可成目前仍受制於月線壓力,大立光沿季線盤堅,再度站穩月線後增量可攻。非蘋手機部分,宏達電首季營收低於外界預期,預估EPS僅0.7元,週二開盤隨即跌停。聯發科雖有4核心MT6589晶片題材,惟首季營收放緩且下調全年4核心出貨近3成,待雙核心晶片庫存去化後Q2可望回溫。軟板股在臺郡領先突破月線後仍待月線轉折向上;毅嘉傳第4季獲利佳,首季受惠於RIM新款黑莓機開始出貨。旭軟則受惠於觸控產品軟板出貨大增,首季營收傳出微增不淡的利多。閎暉鍵盤與機構件對RIM本月也開始小量出貨,3月起可望逐月放大。穩懋受惠4G智慧型手機功率放大器需求成長,Q1可望淡季不淡。宸鴻1月營收小幅衰退11%,展現淡季不淡優於預期股價翻紅。上述個股均具題材面支撐。MWC全球移動通訊4G LTE主題可望聚焦,聯鈞、上詮、智易、正文可望盤堅。LED股價打底有照明與路燈題材,太陽能受惠雙反元月營收成長,碩禾元月營收創歷史新高為族群指標,益通因3億股現金增資定價9.4元折價達三成,週二參考價為12.48元。
財經內閣支撐封關行情
因西義政治風險造成銀行與公債雙雙重跌,西班牙殖利率創去年12月以來新高,歐債風暴再起,尤其以美股創新高後震盪難免,惟賣壓已獲宣洩且新建設內閣上任效應。漲多族群逢高有獲利了結跡象,且電子法說往往因財報不佳,宜待籌碼沈澱後再行佈局;現階段以中概與金融股風險相對低,電子則以題材股為主,半導體、4G通訊與平板概念股仍具題材,短線選股仍重於選市。