週二台股在美股即將放假下,指數狹幅震盪,傳產股則以電機及汽車零組件、航運與生技相對強勢;金融股普遍拉回整理。電子以二線封測、光電族群及機殼族群表現較佳。高價與權值股陷入整理,大盤在缺乏主流族群下,終場下跌5點以8,450點作收,成交量縮減至615億元。
傳產可留意價格回升、旺季與政策面題材族群。水泥、散裝航運分別受到大陸水泥價格續漲,與近期BDI指數持續翻揚激勵;而歐美航線運費醞釀調漲,貨櫃輪也可望受惠。塑化往往在年後有補庫存需求,油價回升與SM廠集中於Q1歲修,將推升塑化產品買氣,可留意SM、PE的走勢。工具機、紡織則因國際景氣回升,類股維持多頭盤堅的走勢。其次,汽車受惠於車市回升及旺季效應,汽車與零組件維持輪動架構。桃園航空城為政策,預期週四內政部審議將過關,航空城捷運最快明年底開工,可留意增量且強勢的概念股佈局時機。金融類股指數維持創新高後的盤堅格局,修法朝壽險業併購不受國外投資上限45%限制,未來投資報酬率向上可期。銀監會同意富邦銀併購華一銀,開啟銀行大陸子行的先例,資金將聚焦具兩岸題材概念股與法人持續買超個股上。
美國半導體B/B值持續高於一,且創6個月新高;為半導體明年資本支出背書,預期設備與再生晶圓有機會轉強。智慧型手機與平板電腦年底受惠於年底旺季,中移動將於元月17日開賣蘋果iPhone5,對零組件股營收將有激勵。其中富士康不但與黑莓機策略合作,又受惠於中移與蘋果聯手制韓,蘋果與富士康上漲,有助鴻海與供應鏈如大立光等股價表現。法人偏多的雲端、安控及4G概念股概念仍維持輪動。而受惠於價格回升的太陽能、LED族群,整理後再轉強是逢震盪可留意的標的。
週二美股由於聖誕節假期將提早收盤,週二同時將公布耐久財訂單、房貸綜合指數等經濟數據。同在外資開始休假後,短線類股強弱將受國內法人主導,原物料股、汽車零組件、資產。股;及電子中,以電子商務、巨量雲端股及節能股,逢回仍採低接佈局為佳。